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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 793.00 | 6 783.00 | 17 010.00 | 23 793.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 303.00 | 6 783.00 | 49 520.00 | 56 303.00 |
060 Stock marchandises | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
084 Disponibilités | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
088 Caisse | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
110 Total général Actif | 136 583.00 | 6 783.00 | 129 799.00 | 136 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 798.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 896.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 607.00 | 91 591.00 | | 41 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 245.00 | 101 265.00 | | 113 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 937.00 | 1 644.00 | | 12 937.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 12 517.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 216.00 | 207 018.00 | | 168 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 138.00 | 37 643.00 | | 25 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 228.00 | -3 010.00 | | -1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 46 178.00 | 48 321.00 | | 46 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 608.00 | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 858.00 | 60 955.00 | | 38 858.00 |
252 Charges sociales | 4 799.00 | -890.00 | | 4 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | 2 795.00 | | 3 987.00 |
262 Autres charges | 16 018.00 | 15 659.00 | | 16 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 172.00 | 162 083.00 | | 134 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 044.00 | 44 934.00 | | 34 044.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 788.00 | 832.00 | | 3 788.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 862.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 033.00 | 3 454.00 | | 58 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 971.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 798.00 | 35 479.00 | | -20 798.00 |