| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 17 888.00 | 14 812.00 | 32 700.00 |
AH Fonds commercial | 12 041 524.00 | | 12 041 524.00 | 12 041 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 609.00 | 2 447.00 | 40 162.00 | 42 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 034.00 | 5 431.00 | 2 603.00 | 8 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 266.00 | 1 045 676.00 | 383 590.00 | 1 429 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 578 099.00 | 1 071 442.00 | 12 506 656.00 | 13 578 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 312 783.00 | | 1 312 783.00 | 1 312 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
BZ Autres créances | 378 062.00 | | 378 062.00 | 378 062.00 |
CF Disponibilités | 167 934.00 | | 167 934.00 | 167 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 057.00 | | 2 020 057.00 | 2 020 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 598 155.00 | 1 071 442.00 | 14 526 713.00 | 15 598 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 836 509.00 | 4 267 008.00 | | 4 836 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 569.00 | 569 500.00 | | 541 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 906 078.00 | 5 364 509.00 | | 5 906 078.00 |
DP Provisions pour risques | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 388 145.00 | 6 737 433.00 | | 6 388 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 391.00 | 503 507.00 | | 461 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 415.00 | 1 238 487.00 | | 1 355 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 371.00 | 278 155.00 | | 373 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 305.00 | | |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 10 955.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 582 095.00 | 8 789 842.00 | | 8 582 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 713.00 | 14 154 350.00 | | 14 526 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 609.00 | 8 219 864.00 | | 2 815 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231 222.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 523 587.00 | | 11 523 587.00 | 11 523 587.00 |
FG Production vendue services | 99 303.00 | | 99 303.00 | 99 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 622 889.00 | | 11 622 889.00 | 11 622 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 650 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 916 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 607 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 223.00 | 70 225.00 | | 61 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 233.00 | 35 238.00 | | 9 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233.00 | 35 238.00 | | 9 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 19 910.00 | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 844.00 | 19 910.00 | | 47 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 611.00 | 15 328.00 | | -38 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 640.00 | 228 968.00 | | 249 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 659 834.00 | 11 955 723.00 | | 11 659 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 118 265.00 | 11 386 223.00 | | 11 118 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 569.00 | 569 500.00 | | 541 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 069.00 | 36 936.00 | | 26 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 325 418.00 | | 392 526.00 | 13 325 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 845.00 | 13 578 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 116 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 845.00 | 1 437 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 096 833.00 | | 20 000.00 | 12 096 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 219.00 | | 366 926.00 | 1 210 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 366.00 | | 5 600.00 | 18 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 382.00 | 56 752.00 | 132 692.00 | 1 147 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 17 502.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 549.00 | 39 250.00 | 132 692.00 | 1 144 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 415.00 | 1 355 415.00 | | 1 355 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 283.00 | 171 283.00 | | 171 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
UX Autres créances clients | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 359 740.00 | 593 254.00 | 2 484 620.00 | 6 359 740.00 |
VI Groupe et associés | 451 727.00 | 451 727.00 | | 451 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 430.00 | | | 388 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 892.00 | | | 273 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
VP Divers | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 313.00 | | | 302 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 105.00 | 539 105.00 | | 539 105.00 |
VW T.V.A. | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 582 095.00 | 2 815 609.00 | 2 484 620.00 | 8 582 095.00 |