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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 556.00 | 23 514.00 | 2 041.00 | 25 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 811.00 | 23 514.00 | 3 296.00 | 26 811.00 |
BN En cours de production de biens | 269 833.00 | | 269 833.00 | 269 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 243 556.00 | -243 556.00 | |
BZ Autres créances | 1 061 998.00 | | 1 061 998.00 | 1 061 998.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 418.00 | 243 556.00 | 819 862.00 | 1 063 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 228.00 | 267 070.00 | 823 158.00 | 1 090 228.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 076.00 | | | -342 076.00 |
DL TOTAL (I) | -204 177.00 | | | -204 177.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 443.00 | | | 152 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 373.00 | | | 248 373.00 |
EA Autres dettes | 520 480.00 | | | 520 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 335.00 | | | 1 027 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 158.00 | | | 823 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 335.00 | | | 1 040 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
FG Production vendue services | -33 047.00 | | -33 047.00 | -33 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 953.00 | | 1 196 953.00 | 1 196 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 225.00 | | | 1 283 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 301.00 | | | 1 625 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 076.00 | | | -342 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 508.00 | | 2 795.00 | 95 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 493.00 | 26 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 493.00 | 25 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 233.00 | | 1 815.00 | 95 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 980.00 | 275.00 |