| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 734.00 | 42 049.00 | 3 685.00 | 45 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 734.00 | 47 049.00 | 3 685.00 | 50 734.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 440.00 | | 77 440.00 | 77 440.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 736.00 | | 181 736.00 | 181 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 470.00 | 47 049.00 | 185 421.00 | 232 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 242.00 | | | -5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 421.00 | | | 185 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 762.00 | | 431 762.00 | 431 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 762.00 | | 431 762.00 | 431 762.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 791.00 | | | 416 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 033.00 | | | 422 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 242.00 | | | -5 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 249.00 | 1 800.00 | | 45 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 249.00 | 1 800.00 | | 45 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 177.00 | 92 177.00 | 5 000.00 | 97 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382.00 | | | 382.00 |
ST Autres comptes | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
YT Sous‐traitance | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |