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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 100.00 | 500.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 042.00 | 5 746.00 | 48 296.00 | 54 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 733.00 | 5 746.00 | 122 987.00 | 128 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
110 Total général Actif | 131 894.00 | 5 746.00 | 126 148.00 | 131 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 730.00 | 77 769.00 | | 183 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 730.00 | 77 769.00 | | 183 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 318.00 | 16 679.00 | | 60 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 503.00 | 60 516.00 | | 59 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 139.00 | -1 467.00 | | 1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 68 705.00 | 40 285.00 | | 68 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 970.00 | 1 411.00 | | 42 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 167.00 | 9 800.00 | | 51 167.00 |
252 Charges sociales | 4 487.00 | 369.00 | | 4 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 681.00 | 64.00 | | 5 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 861.00 | 68 608.00 | | 231 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 131.00 | 9 161.00 | | -48 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 42 626.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -50 095.00 | 9 161.00 | | -50 095.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 612.00 | | | 53 612.00 |