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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 850.00 | 36 007.00 | 56 842.00 | 92 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 008.00 | 151 578.00 | 348 429.00 | 500 008.00 |
BZ Autres créances | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 876.00 | 151 578.00 | 408 298.00 | 559 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 933.00 | | | 166 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 889.00 | | | -88 889.00 |
DL TOTAL (I) | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 003.00 | | | 164 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 453.00 | | | 291 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 298.00 | | | 408 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 453.00 | | | 291 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 354.00 | | | 122 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 889.00 | | | -88 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 008.00 | | | 500 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 082.00 | | | 201 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 729.00 | 108 340.00 | 99 491.00 | 142 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 190.00 | 108 340.00 | 99 491.00 | 126 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 003.00 | 164 003.00 | | 164 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VP Divers | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 083.00 | 59 696.00 | 32 387.00 | 92 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 453.00 | 291 453.00 | | 291 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 763.00 | | | 106 763.00 |
YT Sous‐traitance | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 261.00 | | | 110 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |