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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 021 376 860.00 | | 1 021 376 860.00 | 1 021 376 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 376 860.00 | | 1 021 376 860.00 | 1 021 376 860.00 |
BZ Autres créances | 283 661.00 | | 283 661.00 | 283 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 661.00 | | 283 661.00 | 283 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 626 276.00 | | 1 023 626 276.00 | 1 023 626 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 965 756.00 | | 1 965 756.00 | 1 965 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 486.00 | 567 946.00 | | 1 778 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 273.00 | 1 210 540.00 | | 456 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 259.00 | 2 025 986.00 | | 2 482 259.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000 000.00 | 1 000 000 000.00 | | 1 000 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000 000.00 | 1 000 000 000.00 | | 1 000 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 134 776.00 | 21 962 011.00 | | 21 134 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 8 100.00 | | 9 240.00 |
EA Autres dettes | | 246 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 144 016.00 | 22 216 332.00 | | 21 144 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 626 276.00 | 1 024 242 318.00 | | 1 023 626 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 104 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 470 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 470 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 857 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 857 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 857 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 857 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 507.00 | 470 765.00 | | 164 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 104 375.00 | 95 784 248.00 | | 58 104 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 648 102.00 | 94 573 708.00 | | 57 648 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 273.00 | 1 210 540.00 | | 456 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 376 860.00 | | 56 470 000.00 | 1 021 376 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 470 000.00 | 1 021 376 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 470 000.00 | 1 021 376 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 376 860.00 | | 56 470 000.00 | 1 021 376 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 134 776.00 | 21 134 776.00 | | 21 134 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UP Prêts | 1 021 376 860.00 | 21 376 860.00 | 1 000 000 000.00 | 1 021 376 860.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VC Groupe et associés | 281 038.00 | 281 038.00 | | 281 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 660 520.00 | 21 660 520.00 | 1 000 000 000.00 | 1 021 660 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 144 016.00 | 21 144 016.00 | | 21 144 016.00 |