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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AP Constructions | 4 430.00 | 3 634.00 | 796.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 083.00 | 106 682.00 | 93 401.00 | 200 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 548.00 | 113 351.00 | 94 197.00 | 207 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 566.00 | 52 952.00 | 224 614.00 | 277 566.00 |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CF Disponibilités | 310 734.00 | | 310 734.00 | 310 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 761.00 | 52 952.00 | 570 809.00 | 623 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 309.00 | 166 304.00 | 665 005.00 | 831 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 126.00 | 386 126.00 | | 386 126.00 |
DH Report à nouveau | 27 552.00 | -6 580.00 | | 27 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 648.00 | 34 132.00 | | -25 648.00 |
DL TOTAL (I) | 410 030.00 | 435 678.00 | | 410 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 138.00 | 23 799.00 | | 66 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 71.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 082.00 | 52 371.00 | | 64 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 594.00 | 127 671.00 | | 123 594.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 803.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 975.00 | 204 715.00 | | 254 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 005.00 | 640 393.00 | | 665 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 298.00 | 188 199.00 | | 206 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 953.00 | | 88 955.00 | 125 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 207 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 360.00 | 204 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 918.00 | | 88 955.00 | 122 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 530.00 | 24 890.00 | 68.00 | 88 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 495.00 | 24 890.00 | 68.00 | 85 495.00 |