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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 750.00 | 750.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 339.00 | 7 989.00 | 1 350.00 | 9 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
BZ Autres créances | 155 796.00 | | 155 796.00 | 155 796.00 |
CF Disponibilités | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 473.00 | | 229 473.00 | 229 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 812.00 | 7 989.00 | 230 823.00 | 238 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 487.00 | 78 027.00 | | 79 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526.00 | 1 460.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 88 514.00 | 84 988.00 | | 88 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 637.00 | 90 370.00 | | 116 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 2 164.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 803.00 | 23 268.00 | | 20 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 309.00 | 115 802.00 | | 142 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 823.00 | 200 790.00 | | 230 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 126.00 | | 102 126.00 | 102 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 126.00 | | 102 126.00 | 102 126.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 137.00 | 96 458.00 | | 102 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 610.00 | 94 998.00 | | 98 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 526.00 | 1 460.00 | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 489.00 | 500.00 | | 7 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 091.00 | 216 491.00 | 600.00 | 217 091.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 309.00 | 142 309.00 | | 142 309.00 |