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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 84 567.00 | | 84 567.00 | 84 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 918.00 | 31 294.00 | 20 624.00 | 51 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 902.00 | 118 322.00 | 60 580.00 | 178 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 661.00 | 156 926.00 | 173 735.00 | 330 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
BZ Autres créances | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 721.00 | 156 926.00 | 330 795.00 | 487 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
DG Autres réserves | 69 759.00 | 55 056.00 | | 69 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624.00 | 14 703.00 | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 182 891.00 | 175 267.00 | | 182 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 673.00 | 115 749.00 | | 71 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 1 454.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 17 528.00 | | 20 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 534.00 | 60 817.00 | | 53 534.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 903.00 | 195 744.00 | | 147 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 795.00 | 371 011.00 | | 330 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 617.00 | 195 744.00 | | 105 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 156.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 781.00 | 40 960.00 | 4 814.00 | 120 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 471.00 | 40 960.00 | 4 814.00 | 113 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 903.00 | 105 617.00 | 42 286.00 | 147 903.00 |