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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 669.00 | 43 840.00 | 15 828.00 | 59 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 944.00 | 43 840.00 | 16 103.00 | 59 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BZ Autres créances | 69 878.00 | | 69 878.00 | 69 878.00 |
CF Disponibilités | 721 467.00 | | 721 467.00 | 721 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 586.00 | | 811 586.00 | 811 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 530.00 | 43 840.00 | 827 689.00 | 871 530.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DH Report à nouveau | 541 646.00 | | | 541 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
DL TOTAL (I) | 746 593.00 | | | 746 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 689.00 | | | 827 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 244.00 | | 225 244.00 | 225 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 244.00 | | 225 244.00 | 225 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 209.00 | | | 388 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 781.00 | | | 372 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 466.00 | | 1 598.00 | 130 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 120.00 | 59 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 120.00 | 59 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 191.00 | | 1 598.00 | 110 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 912.00 | 10 048.00 | 52 120.00 | 85 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 912.00 | 10 048.00 | 52 120.00 | 85 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VI Groupe et associés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 318.00 | 90 118.00 | 200.00 | 90 318.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
ST Autres comptes | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
YT Sous‐traitance | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |