| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | 514.00 | 4 022.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 4 312.00 | 15 946.00 | 20 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 825.00 | 4 826.00 | 19 998.00 | 24 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
BZ Autres créances | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 313 898.00 | | 313 898.00 | 313 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 120.00 | | 397 120.00 | 397 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 946.00 | 4 826.00 | 417 119.00 | 421 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 653.00 | | | 181 653.00 |
DL TOTAL (I) | 251 527.00 | | | 251 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 592.00 | | | 165 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 119.00 | | | 417 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 632.00 | | 769 632.00 | 769 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 632.00 | | 769 632.00 | 769 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 831.00 | | | 792 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 178.00 | | | 611 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 653.00 | | | 181 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 560.00 | | 20 349.00 | 17 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 084.00 | 24 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 084.00 | 24 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 530.00 | | 20 349.00 | 17 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307.00 | 4 170.00 | 4 651.00 | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307.00 | 4 170.00 | 4 651.00 | 5 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 306.00 | 2 160.00 | 7 145.00 | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 249.00 | 82 219.00 | 30.00 | 82 249.00 |
VW T.V.A. | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 592.00 | 158 447.00 | 7 145.00 | 165 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
ST Autres comptes | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
YT Sous‐traitance | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 130.00 | | | 150 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
ZE Dividendes | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 116.00 | | | 213 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |