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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 685.00 | 206 630.00 | 38 054.00 | 244 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 680.00 | 178 554.00 | 12 126.00 | 190 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 895.00 | 385 684.00 | 51 210.00 | 436 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 346.00 | 26 053.00 | 125 293.00 | 151 346.00 |
BZ Autres créances | 184 916.00 | | 184 916.00 | 184 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 676.00 | | 205 676.00 | 205 676.00 |
CF Disponibilités | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 444.00 | 26 053.00 | 618 391.00 | 644 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 339.00 | 411 737.00 | 669 601.00 | 1 081 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 979.00 | | | 290 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DL TOTAL (I) | 348 409.00 | | | 348 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 835.00 | | | 220 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
EA Autres dettes | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 192.00 | | | 321 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 601.00 | | | 669 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 488.00 | | | 308 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 076.00 | | 27 494.00 | 418 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 675.00 | 436 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 675.00 | 435 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 046.00 | | 25 994.00 | 418 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 362.00 | 39 436.00 | 8 114.00 | 354 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 362.00 | 38 936.00 | 8 114.00 | 354 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 001.00 | 4 824.00 | 1 773.00 | 23 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 001.00 | 4 824.00 | 1 773.00 | 23 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 001.00 | 4 824.00 | 1 773.00 | 23 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 835.00 | 220 835.00 | | 220 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 336 261.00 | 336 261.00 | | 336 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 549.00 | 8 845.00 | 12 704.00 | 21 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 769.00 | 359 739.00 | 30.00 | 359 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 192.00 | 308 488.00 | 12 704.00 | 321 192.00 |