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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 19 315.00 | 146.00 | 19 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 461.00 | 19 315.00 | 146.00 | 19 461.00 |
BZ Autres créances | 821 199.00 | | 821 199.00 | 821 199.00 |
CF Disponibilités | 133 792.00 | | 133 792.00 | 133 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 119.00 | | 1 008 119.00 | 1 008 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 580.00 | 19 315.00 | 1 008 264.00 | 1 027 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 36 596.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 878.00 | 81 348.00 | | 108 878.00 |
DL TOTAL (I) | 667 965.00 | 637 031.00 | | 667 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 005.00 | 145 000.00 | | 169 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 559.00 | 480.00 | | 147 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 223.00 | 11 241.00 | | 22 223.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 300.00 | 156 721.00 | | 340 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 264.00 | 793 752.00 | | 1 008 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 300.00 | 156 721.00 | | 340 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 032.00 | | 1 188 032.00 | 1 188 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 032.00 | | 1 188 032.00 | 1 188 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 16 439.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 16 439.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 5 748.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 5 748.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 350.00 | 10 691.00 | | -7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 341.00 | 31 636.00 | | 42 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 058.00 | 1 283 531.00 | | 1 310 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 180.00 | 1 202 182.00 | | 1 201 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 878.00 | 81 348.00 | | 108 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 909 958.00 | 889 009.00 | | 909 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 369.00 | 1 946.00 | 19 315.00 | 17 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 369.00 | 1 946.00 | 19 315.00 | 17 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 821 199.00 | 821 199.00 | | 821 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 327.00 | 874 327.00 | | 874 327.00 |