| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 775.00 | | 150 775.00 | 150 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 778.00 | 133 965.00 | 24 812.00 | 158 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 461.00 | 84 400.00 | 42 061.00 | 126 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 918.00 | 218 866.00 | 234 053.00 | 452 918.00 |
BT Marchandises | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 395.00 | 218 866.00 | 343 529.00 | 562 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 118.00 | 120 343.00 | | 149 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | 28 775.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 151 151.00 | 150 218.00 | | 151 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 804.00 | 30 867.00 | | 40 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 696.00 | 102 696.00 | | 95 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 218.00 | 29 832.00 | | 19 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 343.00 | 38 215.00 | | 36 343.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 379.00 | 201 611.00 | | 192 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 529.00 | 351 829.00 | | 343 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 044.00 | 183 128.00 | | 186 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 318.00 | | 447 318.00 | 447 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 318.00 | | 447 318.00 | 447 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | 4 493.00 | | 3 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 191.00 | 12 038.00 | | 21 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 946.00 | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 351.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 308.00 | 468 534.00 | | 461 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 376.00 | 439 760.00 | | 460 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933.00 | 28 775.00 | | 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 063.00 | | 22 856.00 | 430 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 275.00 | | | 151 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 383.00 | | 22 856.00 | 262 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 081.00 | 12 785.00 | | 206 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 581.00 | 12 785.00 | | 205 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 804.00 | 34 470.00 | 6 334.00 | 40 804.00 |
VI Groupe et associés | 95 696.00 | 95 696.00 | | 95 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 543.00 | 19 138.00 | 16 405.00 | 35 543.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 379.00 | 186 044.00 | 6 334.00 | 192 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 810.00 | 6 083.00 | | 13 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 468.00 | 5 232.00 | | 5 468.00 |
ST Autres comptes | 29 602.00 | 30 187.00 | | 29 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 165.00 | 42 002.00 | | 41 165.00 |
YT Sous‐traitance | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 810.00 | 6 083.00 | | 13 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 269.00 | 62 287.00 | | 56 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 901.00 | 24 344.00 | | 24 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 726.00 | 77 421.00 | | 76 726.00 |