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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 228.00 | 41 180.00 | 10 048.00 | 51 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 383.00 | 35 783.00 | 6 600.00 | 42 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 702.00 | 79 213.00 | 247 489.00 | 326 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
CF Disponibilités | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 828.00 | | 301 828.00 | 301 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 530.00 | 79 213.00 | 549 317.00 | 628 530.00 |
CU Autres participations | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 075.00 | 354 029.00 | | 341 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 778.00 | 67 047.00 | | 58 778.00 |
DL TOTAL (I) | 421 853.00 | 443 075.00 | | 421 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 279.00 | 47 640.00 | | 48 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 25 514.00 | | 32 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 054.00 | 57 107.00 | | 47 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 464.00 | 130 261.00 | | 127 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 317.00 | 573 336.00 | | 549 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 464.00 | 130 261.00 | | 127 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 357.00 | | 11 608.00 | 335 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 263.00 | 326 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 263.00 | 93 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 250.00 | | | 228 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 266.00 | | 11 608.00 | 102 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 725.00 | 4 751.00 | 20 263.00 | 94 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 475.00 | 4 751.00 | 20 263.00 | 92 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VW T.V.A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 464.00 | 127 464.00 | | 127 464.00 |