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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 468.00 | 7 036.00 | 432.00 | 7 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 358.00 | 259 866.00 | 2 491.00 | 262 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 927.00 | 266 902.00 | 529 024.00 | 795 927.00 |
BT Marchandises | 330 053.00 | | 330 053.00 | 330 053.00 |
BZ Autres créances | 348 648.00 | | 348 648.00 | 348 648.00 |
CF Disponibilités | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 733.00 | | 714 733.00 | 714 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 661.00 | 266 902.00 | 1 243 758.00 | 1 510 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DG Autres réserves | 278 918.00 | 278 918.00 | | 278 918.00 |
DH Report à nouveau | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 155.00 | 141 825.00 | | 94 155.00 |
DL TOTAL (I) | 605 225.00 | 511 070.00 | | 605 225.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 545.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 545.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 904.00 | 164 294.00 | | 136 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 187.00 | 65 708.00 | | 67 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 45 436.00 | | 70 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 686.00 | 45 235.00 | | 22 686.00 |
EA Autres dettes | 341 241.00 | 218 351.00 | | 341 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 532.00 | 539 026.00 | | 638 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 758.00 | 1 113 642.00 | | 1 243 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 445.00 | 402 141.00 | | 541 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 927.00 | | | 795 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 500.00 | | | 523 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 827.00 | | | 269 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 992.00 | 4 911.00 | | 261 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 992.00 | 4 911.00 | | 261 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 242.00 | 341 242.00 | | 341 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 905.00 | 39 817.00 | 97 087.00 | 136 905.00 |
VI Groupe et associés | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 533.00 | 541 446.00 | 97 087.00 | 638 533.00 |