| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 8 372.00 | 2 618.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 711.00 | 31 834.00 | 81 877.00 | 113 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 325.00 | 40 206.00 | 88 119.00 | 128 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 257 690.00 | | 257 690.00 | 257 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 226.00 | | 319 226.00 | 319 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 551.00 | 40 206.00 | 407 345.00 | 447 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 161 273.00 | | | 161 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
DL TOTAL (I) | 220 768.00 | | | 220 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 577.00 | | | 186 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 345.00 | | | 407 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 026.00 | | 12 299.00 | 116 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | 6 930.00 | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 342.00 | | 5 369.00 | 108 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 310.00 | 18 896.00 | | 21 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 4 315.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | 14 581.00 | | 17 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 977.00 | 12 534.00 | 31 443.00 | 43 977.00 |
VI Groupe et associés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 978.00 | 151 535.00 | 31 443.00 | 182 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
ST Autres comptes | 217 845.00 | | | 217 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 779.00 | | | 115 779.00 |
YT Sous‐traitance | 390 361.00 | | | 390 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 445.00 | | | 739 445.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |