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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 812.00 | 97 158.00 | 80 653.00 | 177 812.00 |
040 Immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 937.00 | 97 158.00 | 489 778.00 | 586 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 29 679.00 | -29 679.00 | |
060 Stock marchandises | 119 586.00 | | 119 586.00 | 119 586.00 |
072 Créances – Autres | 213 646.00 | | 213 646.00 | 213 646.00 |
084 Disponibilités | 512 186.00 | | 512 186.00 | 512 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 419.00 | 29 679.00 | 815 740.00 | 845 419.00 |
110 Total général Actif | 1 432 356.00 | 126 837.00 | 1 305 518.00 | 1 432 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 971 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 054 259.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 305 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 831.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 337.00 | | | 585 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |