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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 210 600.00 | 4 704.00 | 205 896.00 | 210 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 910.00 | 27 926.00 | 984.00 | 28 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 567.00 | 72 479.00 | 111 088.00 | 183 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 971.00 | 106 350.00 | 326 621.00 | 432 971.00 |
BT Marchandises | 113 950.00 | | 113 950.00 | 113 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
BZ Autres créances | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
CF Disponibilités | 262 624.00 | | 262 624.00 | 262 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 457.00 | | 485 457.00 | 485 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 428.00 | 106 350.00 | 812 078.00 | 918 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -18 561.00 | -73 687.00 | | -18 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 883.00 | 55 126.00 | | 199 883.00 |
DL TOTAL (I) | 189 572.00 | -10 311.00 | | 189 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 454.00 | 4 522.00 | | 118 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 817.00 | 255 304.00 | | 301 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 559.00 | 46 798.00 | | 128 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 264.00 | 16 023.00 | | 68 264.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 506.00 | 322 646.00 | | 622 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 078.00 | 312 334.00 | | 812 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 817.00 | | | 301 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 046.00 | | 322 504.00 | 397 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 579.00 | 432 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 579.00 | 429 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 206.00 | | 322 504.00 | 383 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 608.00 | 13 802.00 | 255 061.00 | 347 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 368.00 | 13 802.00 | 255 061.00 | 346 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 454.00 | 7 490.00 | 39 835.00 | 58 454.00 |
VI Groupe et associés | 301 817.00 | 301 817.00 | | 301 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 483.00 | 105 928.00 | 5 555.00 | 111 483.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 206.00 | 570 242.00 | 39 835.00 | 621 206.00 |