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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 371 923.00 | | 371 923.00 | 371 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
CF Disponibilités | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 439.00 | | 486 439.00 | 486 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 639.00 | | 509 639.00 | 509 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 436.00 | | | 237 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 272 035.00 | | | 272 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 481.00 | | | 201 481.00 |
DL TOTAL (I) | 485 617.00 | | | 485 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 639.00 | | | 509 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 163.00 | | 540 163.00 | 540 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 163.00 | | 540 163.00 | 540 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 575.00 | | | 250 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 256.00 | | | 842 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 775.00 | | | 640 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 481.00 | | | 201 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 956.00 | 23 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 996.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 996.00 | | | 128 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 880.00 | 9 590.00 | 81 470.00 | 71 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 920.00 | 9 590.00 | 80 510.00 | 70 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 946.00 | | | 347 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 123.00 | 134 487.00 | 260 636.00 | 395 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |