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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 960.00 | 37 292.00 | 16 668.00 | 53 960.00 |
AH Fonds commercial | 541 048.00 | | 541 048.00 | 541 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 937.00 | 35 714.00 | 19 223.00 | 54 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 718.00 | 73 005.00 | 581 713.00 | 654 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 021.00 | | 93 021.00 | 93 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470 977.00 | 872 184.00 | 5 598 793.00 | 6 470 977.00 |
BZ Autres créances | 710 454.00 | | 710 454.00 | 710 454.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 327 002.00 | 872 184.00 | 6 454 818.00 | 7 327 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 720.00 | 945 189.00 | 7 036 531.00 | 7 981 720.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -2 146 544.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 660.00 | -1 087 160.00 | | 481 660.00 |
DL TOTAL (I) | 682 415.00 | -3 225 454.00 | | 682 415.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 756.00 | 7 700.00 | | 39 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 005.00 | 3 102 726.00 | | 28 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 452.00 | 339 240.00 | | 529 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 131.00 | 148 828.00 | | 201 131.00 |
EA Autres dettes | 5 549 109.00 | 8 285 657.00 | | 5 549 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 663.00 | 9 282.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 360.00 | 11 885 734.00 | | 6 314 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 531.00 | 8 667 980.00 | | 7 036 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FG Production vendue services | 3 917 218.00 | | 3 917 218.00 | 3 917 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 725.00 | | 3 917 725.00 | 3 917 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 056.00 | |
GE Autres charges | | | 71 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 210 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 236.00 | 210 000.00 | | 18 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 189.00 | 84 342.00 | | 94 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 197 092.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 689.00 | 281 434.00 | | 101 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 454.00 | -71 434.00 | | -83 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 629.00 | 5 845 867.00 | | 4 237 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 969.00 | 6 933 026.00 | | 3 755 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 660.00 | -1 087 160.00 | | 481 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 218.00 | | | 662 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 654 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 008.00 | | | 595 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 323.00 | 18 683.00 | | 54 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 627.00 | 16 665.00 | | 20 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 696.00 | 2 018.00 | | 33 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | 32 056.00 | | 7 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 047 906.00 | 83 857.00 | 259 579.00 | 1 047 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 045.00 | 83 857.00 | 260 718.00 | 1 049 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 745.00 | 115 913.00 | 260 718.00 | 1 056 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 913.00 | 259 579.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 452.00 | 529 452.00 | | 529 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 658.00 | 141 658.00 | | 141 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 268 365.00 | 6 268 365.00 | | 6 268 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 612.00 | 202 612.00 | | 202 612.00 |
VB T. V. A. | 479 289.00 | 479 289.00 | | 479 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 434 448.00 | 5 434 448.00 | | 5 434 448.00 |
VP Divers | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 679.00 | 189 679.00 | | 189 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 238 486.00 | 7 233 713.00 | 4 773.00 | 7 238 486.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 360.00 | 6 314 360.00 | | 6 314 360.00 |