| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 344.00 | 18 296.00 | 6 049.00 | 24 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 577.00 | 21 528.00 | 6 049.00 | 27 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 136.00 | 12 197.00 | 939.00 | 13 136.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 104.00 | 12 197.00 | 46 907.00 | 59 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 681.00 | 33 725.00 | 52 956.00 | 86 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 267.00 | 77 970.00 | | 73 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 460.00 | -4 703.00 | | -41 460.00 |
DL TOTAL (I) | 32 907.00 | 74 367.00 | | 32 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 20 432.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 466.00 | 36 871.00 | | 14 466.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 049.00 | 57 315.00 | | 20 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 956.00 | 131 682.00 | | 52 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 529.00 | 750.00 | | 33 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 071.00 | 750.00 | | 34 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 295.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 295.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 845.00 | 455.00 | | 33 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 744.00 | 187 150.00 | | 107 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 204.00 | 191 853.00 | | 149 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 460.00 | -4 703.00 | | -41 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 043.00 | 27 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043.00 | 24 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 754.00 | 4 797.00 | 4 022.00 | 20 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 521.00 | 4 797.00 | 4 022.00 | 17 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |