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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 274.00 | 13 516.00 | 13 758.00 | 27 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 274.00 | 13 516.00 | 13 758.00 | 27 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 369.00 | 2 974.00 | 8 395.00 | 11 369.00 |
BT Marchandises | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 476.00 | 2 974.00 | 29 502.00 | 32 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 750.00 | 16 490.00 | 43 260.00 | 59 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 651.00 | | | -8 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
FG Production vendue services | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
FM Production stockée | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 651.00 | | | -8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 474.00 | 3 041.00 | | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 474.00 | 3 041.00 | | 10 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 261.00 | 2 974.00 | 2 261.00 | 2 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261.00 | 2 974.00 | 2 261.00 | 2 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261.00 | 2 974.00 | 2 261.00 | 2 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 974.00 | 2 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 795.00 | | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ST Autres comptes | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | | | 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 366.00 | | | 10 366.00 |