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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 7 242.00 | 919.00 | 8 162.00 |
040 Immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 060.00 | 7 242.00 | 144 817.00 | 152 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
060 Stock marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
072 Créances – Autres | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
084 Disponibilités | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
110 Total général Actif | 221 326.00 | 7 242.00 | 214 083.00 | 221 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 58.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 007.00 | 38 698.00 | | 41 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 873.00 | 157 619.00 | | 156 873.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 098.00 | 196 317.00 | | 198 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 713.00 | 16 041.00 | | 17 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | -271.00 | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 530.00 | 6 622.00 | | 6 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | 174.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 23 533.00 | 26 931.00 | | 23 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | 5 457.00 | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 959.00 | 77 645.00 | | 78 959.00 |
252 Charges sociales | 32 227.00 | 30 355.00 | | 32 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | 668.00 | | 619.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 654.00 | 163 622.00 | | 163 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 444.00 | 32 695.00 | | 34 444.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 221.00 | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 562.00 | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 464.00 | | 4 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 524.00 | 27 932.00 | | 29 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |