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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
AP Constructions | 58 248.00 | 56 518.00 | 1 730.00 | 58 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 958.00 | 269 363.00 | 158 595.00 | 427 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 481.00 | 21 856.00 | 19 625.00 | 41 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 863.00 | 366 562.00 | 242 300.00 | 608 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 357.00 | | 141 357.00 | 141 357.00 |
BN En cours de production de biens | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 923.00 | | 533 923.00 | 533 923.00 |
BZ Autres créances | 220 377.00 | | 220 377.00 | 220 377.00 |
CF Disponibilités | 940 528.00 | | 940 528.00 | 940 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 922.00 | | 1 937 922.00 | 1 937 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 785.00 | 366 562.00 | 2 180 222.00 | 2 546 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 961.00 | 414 363.00 | | 446 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 520.00 | 77 599.00 | | 66 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 781.00 | 19 281.00 | | 16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 585 262.00 | 566 242.00 | | 585 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 059.00 | 1 474 059.00 | | 1 205 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 12 021.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 419.00 | 336 693.00 | | 176 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 960.00 | 210 910.00 | | 203 960.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 1 862.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 960.00 | 2 035 545.00 | | 1 594 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 222.00 | 2 601 787.00 | | 2 180 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 677.00 | 1 255 441.00 | | 969 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 017.00 | 516 380.00 | | 422 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 942.00 | | 65 193.00 | 543 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 62 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 608 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 494.00 | | 5 193.00 | 522 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | 60 000.00 | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 252.00 | 52 311.00 | | 314 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 426.00 | 52 311.00 | | 295 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 419.00 | 176 419.00 | | 176 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
UX Autres créances clients | 527 456.00 | 527 456.00 | | 527 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VC Groupe et associés | 156 340.00 | 156 340.00 | | 156 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 207.00 | 423 207.00 | | 423 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 852.00 | 156 557.00 | 625 295.00 | 781 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 073.00 | | | 175 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 280.00 | 760 930.00 | 62 350.00 | 823 280.00 |
VW T.V.A. | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 960.00 | 969 666.00 | 625 295.00 | 1 594 960.00 |