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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AP Constructions | 3 540 619.00 | 1 019 711.00 | 2 520 908.00 | 3 540 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 815.00 | 1 043 823.00 | 3 676 993.00 | 4 720 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
BZ Autres créances | 1 508 154.00 | | 1 508 154.00 | 1 508 154.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 207.00 | | 1 621 207.00 | 1 621 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 023.00 | 1 043 823.00 | 5 298 200.00 | 6 342 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 381 120.00 | | | -3 381 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
DL TOTAL (I) | -3 309 830.00 | | | -3 309 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 083 542.00 | | | 5 083 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263 720.00 | | | 3 263 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 731.00 | | | 259 731.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 608 030.00 | | | 8 608 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 200.00 | | | 5 298 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 706 514.00 | | | 8 706 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 673.00 | | 337 673.00 | 337 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 673.00 | | 337 673.00 | 337 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 203.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 172.00 | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 035.00 | | | 218 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 035.00 | 3 169.00 | | 218 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 4 547.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 4 547.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 123.00 | -1 378.00 | | 217 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 673.00 | | | 337 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 383.00 | | | 271 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 039.00 | | | 4 675 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 720 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 720 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 674 730.00 | | | 4 674 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 619.00 | 121 204.00 | | 922 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 619.00 | 121 204.00 | | 922 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 552.00 | | | 1 504 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 083 240.00 | 5 083 240.00 | | 5 083 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 164 618.00 | 3 164 618.00 | | 3 164 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 516.00 | 1 621 207.00 | 309.00 | 1 621 516.00 |
VW T.V.A. | 173 930.00 | 173 930.00 | | 173 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 608 030.00 | 8 608 030.00 | | 8 608 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
ST Autres comptes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725.00 | | | 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 62.00 | 26 664.00 | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 851.00 | | | 19 851.00 |