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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 221.00 | 132 407.00 | 123 814.00 | 256 221.00 |
040 Immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 695.00 | 132 407.00 | 138 288.00 | 270 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
072 Créances – Autres | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
110 Total général Actif | 314 159.00 | 132 407.00 | 181 752.00 | 314 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 745.00 | | | 205 745.00 |
222 Production stockée | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
230 Autres produits | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
242 Autres charges externes. | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
252 Charges sociales | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 034.00 | | | 255 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 634.00 | | | -32 634.00 |
294 Charges financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 043.00 | | | -36 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 849.00 | | | 268 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 804.00 | | | 19 804.00 |