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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942.00 | 5 526.00 | 416.00 | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 876.00 | 82 880.00 | 19 995.00 | 102 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 720.00 | 89 309.00 | 20 411.00 | 109 720.00 |
BN En cours de production de biens | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 397.00 | 6 969.00 | 790 427.00 | 797 397.00 |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 670.00 | | 401 670.00 | 401 670.00 |
CF Disponibilités | 315 200.00 | | 315 200.00 | 315 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 372.00 | 6 969.00 | 1 537 403.00 | 1 544 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 092.00 | 96 278.00 | 1 557 814.00 | 1 654 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 655 998.00 | 609 965.00 | | 655 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 654.00 | 346 033.00 | | 406 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 153.00 | 983 498.00 | | 1 090 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 753.00 | 19 370.00 | | 7 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 396.00 | 173 064.00 | | 134 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 980.00 | 246 719.00 | | 319 980.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 10 853.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 661.00 | 450 005.00 | | 467 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 814.00 | 1 433 504.00 | | 1 557 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 661.00 | 445 514.00 | | 467 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 638.00 | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 817.00 | | | 108 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 246.00 | 14 063.00 | | 75 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 343.00 | 14 063.00 | | 74 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 023.00 | 946.00 | | 6 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 023.00 | 946.00 | | 6 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 023.00 | 946.00 | | 6 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 396.00 | 134 396.00 | | 134 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 790 427.00 | 790 427.00 | | 790 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 538.00 | 815 538.00 | | 815 538.00 |
VW T.V.A. | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 661.00 | 467 661.00 | | 467 661.00 |