| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 633 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 633 461.00 | |
BT Marchandises | | | 661 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 163 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 141.00 | |
CF Disponibilités | | | 478 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 386 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 019 600.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 48 716.00 | -9 966.00 | | 48 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 029.00 | 58 682.00 | | 344 029.00 |
DL TOTAL (I) | 396 045.00 | 52 016.00 | | 396 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 248.00 | | | 285 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 762.00 | 894 953.00 | | 1 053 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 995.00 | 63 861.00 | | 238 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 058.00 | 34 580.00 | | 9 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 491.00 | 46 254.00 | | 36 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 555.00 | 1 039 648.00 | | 1 623 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 600.00 | 1 091 664.00 | | 2 019 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 555.00 | 1 039 648.00 | | 1 623 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 781 241.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 341 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 789.00 | 26 364.00 | | 133 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 809.00 | 445 029.00 | | 1 512 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 780.00 | 386 347.00 | | 1 168 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 029.00 | 58 682.00 | | 344 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 562.00 | | 527 253.00 | 443 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 562.00 | | 527 253.00 | 443 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 721.00 | 207 633.00 | | 129 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 721.00 | 207 633.00 | | 129 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 995.00 | 238 995.00 | | 238 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
UX Autres créances clients | 163 823.00 | 163 823.00 | | 163 823.00 |
VB T. V. A. | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 248.00 | 59 267.00 | 225 981.00 | 285 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 762.00 | 1 053 762.00 | | 1 053 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 964.00 | 246 964.00 | | 246 964.00 |
VW T.V.A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 555.00 | 1 397 574.00 | 225 981.00 | 1 623 555.00 |