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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 890.00 | 33 530.00 | 4 361.00 | 37 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 390.00 | 34 030.00 | 45 361.00 | 79 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BZ Autres créances | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CF Disponibilités | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 211.00 | 34 030.00 | 79 181.00 | 113 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 51 425.00 | 68 207.00 | | 51 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609.00 | -16 782.00 | | -1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 58 176.00 | 59 785.00 | | 58 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 71.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 107.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 4 125.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 055.00 | 44 811.00 | | 15 055.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 1 184.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 005.00 | 50 298.00 | | 21 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 181.00 | 110 083.00 | | 79 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 298.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 71.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 440.00 | | 1 032.00 | 79 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 79 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 77 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 940.00 | | 1 032.00 | 77 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 100.00 | 7 012.00 | 1 082.00 | 28 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 600.00 | 7 012.00 | 1 082.00 | 27 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 721.00 | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | 2 944.00 | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 44 862.00 | 49 959.00 | | 44 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 368.00 | 560.00 | | 1 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
YT Sous‐traitance | 25 025.00 | 23 481.00 | | 25 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 796.00 | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 390.00 | 13 015.00 | | 1 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 903.00 | 76 944.00 | | 75 903.00 |