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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
BZ Autres créances | 88 324.00 | | 88 324.00 | 88 324.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 131.00 | | 438 131.00 | 438 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 412 669.00 | 413 490.00 | | 412 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 931.00 | -820.00 | | -3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 430 737.00 | 434 669.00 | | 430 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 33.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 320.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394.00 | 7 733.00 | | 7 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 131.00 | 442 402.00 | | 438 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 395.00 | 7 734.00 | | 7 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 966.00 | -410.00 | | -1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372.00 | 1 502.00 | | 1 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304.00 | 2 322.00 | | 5 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 931.00 | -820.00 | | -3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 160.00 | | | 349 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 160.00 | | | 349 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |