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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 855.00 | 4 503.00 | 9 352.00 | 13 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 617.00 | 4 503.00 | 11 114.00 | 15 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 854.00 | | 1 059 854.00 | 1 059 854.00 |
BZ Autres créances | 247 050.00 | | 247 050.00 | 247 050.00 |
CF Disponibilités | 517 518.00 | | 517 518.00 | 517 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 953.00 | | 1 826 953.00 | 1 826 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 570.00 | 4 503.00 | 1 838 067.00 | 1 842 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 432.00 | 66 749.00 | | 136 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 634.00 | 79 182.00 | | 98 634.00 |
DL TOTAL (I) | 290 065.00 | 196 432.00 | | 290 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697.00 | 110 824.00 | | 5 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 523.00 | 50 274.00 | | 58 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 986.00 | 424 172.00 | | 1 066 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 408.00 | 115 593.00 | | 415 408.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 11 350.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 002.00 | 712 212.00 | | 1 548 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 067.00 | 908 644.00 | | 1 838 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612.00 | 2 890.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | 2 890.00 | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 986.00 | 1 066 986.00 | | 1 066 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 195.00 | 1 309 435.00 | 1 760.00 | 1 311 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 002.00 | 1 546 422.00 | 1 579.00 | 1 548 002.00 |