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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 5 334.00 | 2 393.00 | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 675.00 | 6 045.00 | 9 630.00 | 15 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 892.00 | 1 786.00 | 124 106.00 | 125 892.00 |
BZ Autres créances | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 644.00 | 1 786.00 | 175 858.00 | 177 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 320.00 | 7 831.00 | 185 488.00 | 193 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -74 891.00 | | | -74 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
DL TOTAL (I) | -43 940.00 | | | -43 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
EA Autres dettes | 97 662.00 | | | 97 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 428.00 | | | 229 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 488.00 | | | 185 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 428.00 | | | 229 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 386.00 | | 438 386.00 | 438 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 386.00 | | 438 386.00 | 438 386.00 |
FM Production stockée | | | -8 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 12 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 903.00 | | | -11 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 474.00 | | | 454 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 322.00 | | | 432 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331.00 | 2 640.00 | 4 925.00 | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 331.00 | 2 640.00 | 4 925.00 | 8 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 601.00 | 102 601.00 | | 102 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 432.00 | 173 195.00 | 7 237.00 | 180 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |