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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 702.00 | 25 958.00 | 87 744.00 | 113 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 848.00 | 25 958.00 | 132 890.00 | 158 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DG Autres réserves | 12 235.00 | 34 378.00 | | 12 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103.00 | -22 143.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 94 598.00 | 93 495.00 | | 94 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 6 547.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 21 769.00 | | 17 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 392.00 | 19 941.00 | | 18 392.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 4 053.00 | | 2 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 292.00 | 67 434.00 | | 38 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 890.00 | 160 929.00 | | 132 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 292.00 | 67 434.00 | | 38 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 521.00 | | 293 521.00 | 293 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 521.00 | | 293 521.00 | 293 521.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 474.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 474.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -474.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 195.00 | 262 933.00 | | 297 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 092.00 | 285 076.00 | | 296 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103.00 | -22 143.00 | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 516.00 | 442.00 | | 25 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 516.00 | 442.00 | | 25 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 940.00 | 11 196.00 | 2 744.00 | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |