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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 694 551.00 | 5 537 483.00 | 157 069.00 | 5 694 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 719.00 | | 521 719.00 | 521 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 437.00 | 17 479.00 | 13 958.00 | 31 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 463.00 | 5 554 961.00 | 713 501.00 | 6 268 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 907.00 | 606.00 | 835 300.00 | 835 907.00 |
BZ Autres créances | 258 665.00 | | 258 665.00 | 258 665.00 |
CF Disponibilités | 1 290 424.00 | | 1 290 424.00 | 1 290 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 499.00 | | 83 499.00 | 83 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 494.00 | 606.00 | 2 467 888.00 | 2 468 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 736 957.00 | 5 555 568.00 | 3 181 389.00 | 8 736 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
DH Report à nouveau | 822 586.00 | 673 841.00 | | 822 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 732.00 | 148 745.00 | | 109 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 283.00 | 113 400.00 | | 206 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 364.00 | 1 052 749.00 | | 1 255 364.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DN Avances conditionnées | 207 683.00 | 224 024.00 | | 207 683.00 |
DO TOTAL (II) | 222 683.00 | 224 024.00 | | 222 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 446.00 | 385 000.00 | | 376 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 492.00 | 111 687.00 | | 176 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 136.00 | 660 777.00 | | 878 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 442.00 | 61 622.00 | | 140 442.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 4 938.00 | | 5 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 166.00 | 75 806.00 | | 126 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 342.00 | 1 299 829.00 | | 1 703 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 389.00 | 2 576 602.00 | | 3 181 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 811.00 | 914 829.00 | | 1 456 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 202.00 | | 869 743.00 | 5 460 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 483.00 | 6 268 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 892.00 | 6 216 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 31 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406 725.00 | | 869 437.00 | 5 406 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | 306.00 | 20 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 943.00 | 748 764.00 | 23 746.00 | 4 829 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813 172.00 | 746 261.00 | 21 950.00 | 4 813 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 771.00 | 2 503.00 | 1 796.00 | 16 771.00 |