| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 044.00 | 3 749.00 | 14 294.00 | 18 044.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 578 314.00 | 86 576.00 | 491 737.00 | 578 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 742.00 | 1 244 648.00 | 198 094.00 | 1 442 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 252.00 | 46 142.00 | 6 110.00 | 52 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 692.00 | 1 381 116.00 | 717 575.00 | 2 098 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
BT Marchandises | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
BZ Autres créances | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CF Disponibilités | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 630.00 | | 389 630.00 | 389 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 322.00 | 1 381 116.00 | 1 107 206.00 | 2 488 322.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 40 478.00 | | |
DH Report à nouveau | -129 356.00 | -1 385.00 | | -129 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 383.00 | -168 448.00 | | -55 383.00 |
DL TOTAL (I) | -145 589.00 | -90 206.00 | | -145 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 783.00 | 861 832.00 | | 799 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 176.00 | 214 440.00 | | 189 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 199.00 | 132 034.00 | | 222 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 955.00 | 32 991.00 | | 40 955.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 796.00 | 1 241 718.00 | | 1 252 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 206.00 | 1 151 512.00 | | 1 107 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 197.00 | 521 875.00 | | 574 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 805.00 | 20 365.00 | | 28 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 177.00 | -489 422.00 | 390 180.00 | 189 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 199.00 | 222 199.00 | | 222 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 783.00 | 799 783.00 | | 799 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 377.00 | 573 778.00 | 390 180.00 | 1 252 377.00 |