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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 214.00 | 48 263.00 | 269 952.00 | 318 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 593.00 | 8 632.00 | 56 962.00 | 65 593.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 887 901.00 | | 887 901.00 | 887 901.00 |
BF Prêts | 384 579.00 | | 384 579.00 | 384 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 057.00 | 56 894.00 | 3 307 162.00 | 3 364 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 610.00 | | 225 610.00 | 225 610.00 |
BZ Autres créances | 140 483.00 | | 140 483.00 | 140 483.00 |
CF Disponibilités | 2 581 024.00 | | 2 581 024.00 | 2 581 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 580.00 | | 2 997 580.00 | 2 997 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 637.00 | 56 894.00 | 6 304 743.00 | 6 361 637.00 |
CU Autres participations | 1 657 000.00 | | 1 657 000.00 | 1 657 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 970 398.00 | 1 970 398.00 | | 1 970 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DH Report à nouveau | 326 909.00 | -226 394.00 | | 326 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 850.00 | 559 963.00 | | -301 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 716.00 | 2 370 567.00 | | 2 068 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118 539.00 | 4 167 803.00 | | 4 118 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 583.00 | 197 333.00 | | 67 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 904.00 | 6 934.00 | | 49 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 027.00 | 4 372 070.00 | | 4 236 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 743.00 | 6 742 636.00 | | 6 304 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 487.00 | 4 372 070.00 | | 117 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 778.00 | | 171 778.00 | 171 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 778.00 | | 171 778.00 | 171 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 930.00 | 1 400 000.00 | | 22 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 930.00 | 1 400 000.00 | | 22 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 495.00 | 565 039.00 | | 21 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 495.00 | 565 039.00 | | 21 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 834 961.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 408.00 | 1 450 630.00 | | 224 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 258.00 | 890 668.00 | | 526 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 850.00 | 559 963.00 | | -301 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 370.00 | | 109 065.00 | 3 339 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 2 980 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 379.00 | 3 364 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 115.00 | 65 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 214.00 | | | 318 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 343.00 | | 78 365.00 | 71 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 813.00 | | 30 700.00 | 2 949 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 8 774.00 | 197.00 | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 8 774.00 | 197.00 | 55.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
UP Prêts | 384 579.00 | 384 579.00 | | 384 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
UX Autres créances clients | 225 610.00 | 225 610.00 | | 225 610.00 |
VB T. V. A. | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
VC Groupe et associés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 118 539.00 | | | 4 118 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 905.00 | 851 905.00 | | 851 905.00 |
VW T.V.A. | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 027.00 | 117 487.00 | | 4 236 027.00 |