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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377.00 | 1 302.00 | 75.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 193.00 | | 202 193.00 | 202 193.00 |
BZ Autres créances | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CF Disponibilités | 1 074 476.00 | | 1 074 476.00 | 1 074 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 037.00 | | 1 316 037.00 | 1 316 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 414.00 | 1 302.00 | 1 316 112.00 | 1 317 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DH Report à nouveau | 707 843.00 | | | 707 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 744 606.00 | | | 744 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 630.00 | | | 432 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 507.00 | | | 571 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 112.00 | | | 1 316 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 507.00 | | | 571 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 208.00 | | 102 208.00 | 102 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 208.00 | | 102 208.00 | 102 208.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 696.00 | | | 112 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 202 193.00 | 202 193.00 | | 202 193.00 |
VB T. V. A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VI Groupe et associés | 432 630.00 | 432 630.00 | | 432 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 637.00 | 241 562.00 | 75.00 | 241 637.00 |
VW T.V.A. | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 507.00 | 571 507.00 | | 571 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
ST Autres comptes | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YT Sous‐traitance | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |