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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 100.00 | 182.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 549.00 | 146 175.00 | 11 374.00 | 157 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 331.00 | 151 275.00 | 13 056.00 | 164 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 128.00 | 9 228.00 | 149 900.00 | 159 128.00 |
BZ Autres créances | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 695.00 | 31 196.00 | 226 498.00 | 257 695.00 |
CF Disponibilités | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 319.00 | 40 425.00 | 479 894.00 | 520 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 650.00 | 191 699.00 | 492 950.00 | 684 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 976.00 | 117 811.00 | | 49 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806.00 | -67 836.00 | | 2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 162 782.00 | 159 976.00 | | 162 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 148.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 344.00 | 26 216.00 | | 19 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 266.00 | 175 183.00 | | 168 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 015.00 | 61 074.00 | | 77 015.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | 3 821.00 | | 17 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 466.00 | 51 079.00 | | 47 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 169.00 | 318 038.00 | | 330 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 950.00 | 478 014.00 | | 492 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 335.00 | 15 171.00 | 25 231.00 | 161 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | 122.00 | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 357.00 | 15 049.00 | 25 231.00 | 156 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 338.00 | 31 196.00 | 60 338.00 | 60 338.00 |
6T Sur comptes clients | 5 670.00 | 9 228.00 | 5 670.00 | 5 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 009.00 | 40 424.00 | 66 008.00 | 66 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 009.00 | 40 424.00 | 66 008.00 | 66 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 153.00 | 193 153.00 | | 193 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 653.00 | 193 153.00 | 1 500.00 | 194 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 169.00 | 330 169.00 | | 330 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |