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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 038.00 | 8 338.00 | 34 700.00 | 43 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BZ Autres créances | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CF Disponibilités | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 998.00 | | 155 998.00 | 155 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 036.00 | 8 338.00 | 190 698.00 | 199 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
DH Report à nouveau | 82 146.00 | 94 405.00 | | 82 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 252.00 | -12 259.00 | | -2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 148 214.00 | 150 465.00 | | 148 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 344.00 | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 246.00 | 14 300.00 | | 15 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 955.00 | 19 579.00 | | 21 955.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 484.00 | 35 723.00 | | 42 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 698.00 | 186 189.00 | | 190 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 484.00 | 35 723.00 | | 42 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 337.00 | | 331 337.00 | 331 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 337.00 | | 331 337.00 | 331 337.00 |
FM Production stockée | | | -41 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 1 028.00 | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 963.00 | 277 484.00 | | 291 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 215.00 | 289 743.00 | | 294 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 252.00 | -12 259.00 | | -2 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 016.00 | 5 622.00 | | 5 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 43 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 8 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 754.00 | | 1 416.00 | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | | 1 416.00 | 9 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
UX Autres créances clients | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VP Divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |