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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 414.00 | 105 994.00 | 420.00 | 106 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 191.00 | 45 339.00 | 852.00 | 46 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 362.00 | 218 893.00 | 2 469.00 | 221 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BT Marchandises | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BZ Autres créances | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CF Disponibilités | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 017.00 | | 197 017.00 | 197 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 380.00 | 218 893.00 | 199 487.00 | 418 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 976.00 | | | 152 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 023.00 | | | 272 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 146 573.00 | | | 146 573.00 |
DH Report à nouveau | -573 692.00 | | | -573 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 774.00 | | | -65 774.00 |
DL TOTAL (I) | -63 393.00 | | | -63 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
EA Autres dettes | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 881.00 | | | 262 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 487.00 | | | 199 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 881.00 | | | 262 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 383.00 | 39 668.00 | 335 051.00 | 295 383.00 |
FG Production vendue services | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 191.00 | 39 668.00 | 364 859.00 | 325 191.00 |
FM Production stockée | | | -8 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 956.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 374.00 | | | 380 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 149.00 | | | 446 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 774.00 | | | -65 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 362.00 | | | 221 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 414.00 | | | 106 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 936.00 | 13 956.00 | | 204 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 649.00 | 8 176.00 | | 48 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 720.00 | 3 274.00 | | 102 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 566.00 | 2 505.00 | | 53 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 558.00 | 128 558.00 | | 128 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 719.00 | 23 523.00 | 1 196.00 | 24 719.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 881.00 | 262 881.00 | | 262 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
ST Autres comptes | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 569.00 | | | 152 569.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |