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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 888.00 | | 1 118 888.00 | 1 118 888.00 |
AP Constructions | 36 273.00 | 32 859.00 | 3 414.00 | 36 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 139.00 | 6 709.00 | 5 430.00 | 12 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 451.00 | 37 514.00 | 2 937.00 | 40 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 023.00 | 77 180.00 | 1 130 844.00 | 1 208 023.00 |
BT Marchandises | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CF Disponibilités | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 353.00 | | 249 353.00 | 249 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 377.00 | 77 180.00 | 1 380 197.00 | 1 457 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DH Report à nouveau | 808 898.00 | 828 322.00 | | 808 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 174.00 | 65 576.00 | | 88 174.00 |
DL TOTAL (I) | 921 695.00 | 918 521.00 | | 921 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 288.00 | 236 768.00 | | 211 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 334.00 | 3 667.00 | | 73 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 863.00 | 86 272.00 | | 134 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 370.00 | 43 696.00 | | 38 370.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 600.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 502.00 | 371 004.00 | | 458 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 197.00 | 1 289 525.00 | | 1 380 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 838.00 | 159 716.00 | | 272 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 933.00 | | 2 250.00 | 1 205 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 986.00 | | | 1 118 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 612.00 | | 2 250.00 | 86 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 459.00 | 4 720.00 | | 72 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 361.00 | 4 720.00 | | 72 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 288.00 | 25 623.00 | 103 940.00 | 211 288.00 |
VI Groupe et associés | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 261.00 | 73 086.00 | 175.00 | 73 261.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 502.00 | 272 838.00 | 103 940.00 | 458 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | 6 941.00 | | 5 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 631.00 | 14 491.00 | | 36 631.00 |
ST Autres comptes | 42 627.00 | 37 976.00 | | 42 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 021.00 | 29 096.00 | | 33 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | 150.00 | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 1 681.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 449.00 | 8 622.00 | | 7 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 252.00 | 59 922.00 | | 61 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 654.00 | 56 231.00 | | 53 654.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 329.00 | 81 714.00 | | 113 329.00 |