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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 025.00 | 345.00 | 8 680.00 | 9 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 450.00 | 36 789.00 | 115 661.00 | 152 450.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 524.00 | 37 134.00 | 124 390.00 | 161 524.00 |
060 Stock marchandises | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 649.00 | | 116 649.00 | 116 649.00 |
072 Créances – Autres | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
084 Disponibilités | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 361.00 | | 170 361.00 | 170 361.00 |
110 Total général Actif | 331 885.00 | 37 134.00 | 294 751.00 | 331 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 514.00 | | | 287 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380.00 | | | 380.00 |
230 Autres produits | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 971.00 | | | 292 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 335.00 | | | 118 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
252 Charges sociales | 43.00 | | | 43.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
262 Autres charges | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 954.00 | | | 262 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 849.00 | | | 131 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |