| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AP Constructions | 35 015.00 | 27 665.00 | 7 351.00 | 35 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 533.00 | 26 054.00 | 1 478.00 | 27 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 861.00 | 115 609.00 | 49 252.00 | 164 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 058.00 | 170 977.00 | 58 081.00 | 229 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 512.00 | -20 512.00 | |
BT Marchandises | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 178.00 | 22 650.00 | 3 528.00 | 26 178.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CF Disponibilités | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 260.00 | 43 162.00 | 146 098.00 | 189 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 318.00 | 214 139.00 | 204 179.00 | 418 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 648.00 | 31 722.00 | | 36 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 543.00 | 4 926.00 | | 48 543.00 |
DL TOTAL (I) | 96 191.00 | 47 648.00 | | 96 191.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 502.00 | 88 983.00 | | 21 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 22 173.00 | | 31 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 394.00 | 34 180.00 | | 30 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 988.00 | 145 336.00 | | 82 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 179.00 | 192 985.00 | | 204 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 988.00 | 145 336.00 | | 82 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
FG Production vendue services | 277 426.00 | | 277 426.00 | 277 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 368.00 | | 365 368.00 | 365 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 055.00 | 328.00 | | 14 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 055.00 | 328.00 | | 14 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 348.00 | 594.00 | | 11 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 348.00 | 594.00 | | 11 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | -266.00 | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 981.00 | | 11 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 423.00 | 260 533.00 | | 379 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 880.00 | 255 606.00 | | 330 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 543.00 | 4 926.00 | | 48 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 463.00 | | 3 045.00 | 227 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 229 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 227 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 064.00 | | 3 045.00 | 225 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 951.00 | 15 476.00 | 1 450.00 | 156 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 102.00 | 750.00 | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 655.00 | 15 373.00 | 700.00 | 154 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 512.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |