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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 502.00 | 157 273.00 | 40 228.00 | 197 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 330.00 | 36 520.00 | 9 809.00 | 46 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 577.00 | 193 794.00 | 58 782.00 | 252 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 008.00 | | 159 008.00 | 159 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 585.00 | 193 794.00 | 217 790.00 | 411 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 195.00 | | | -22 195.00 |
DL TOTAL (I) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 292.00 | | | 219 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 644.00 | | 361 644.00 | 361 644.00 |
FG Production vendue services | 181 493.00 | | 181 493.00 | 181 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 138.00 | | 543 138.00 | 543 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 664.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 622.00 | | | 564 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 817.00 | | | 586 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 195.00 | | | -22 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 327.00 | | 7 250.00 | 245 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 582.00 | | 7 250.00 | 236 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 130.00 | 30 361.00 | 9 697.00 | 173 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 130.00 | 30 361.00 | 9 697.00 | 173 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VB T. V. A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 367.00 | 51 622.00 | 8 744.00 | 60 367.00 |
VW T.V.A. | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 292.00 | 219 292.00 | | 219 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
ST Autres comptes | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 865.00 | | | 120 865.00 |