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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | 294 000.00 | 196 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 678.00 | 229 576.00 | 16 101.00 | 245 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 375.00 | 570 708.00 | 217 666.00 | 788 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 199.00 | | 185 199.00 | 185 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 574.00 | 570 708.00 | 402 866.00 | 973 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DL TOTAL (I) | 212 486.00 | | | 212 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 866.00 | | | 402 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 651.00 | | 2 358.00 | 786 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 788 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 292 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 086.00 | | 2 358.00 | 291 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 309.00 | 2 033.00 | 634.00 | 275 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 309.00 | 2 033.00 | 634.00 | 275 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
UX Autres créances clients | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 380.00 | 78 380.00 | 112 000.00 | 190 380.00 |