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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 041.00 | 19 499.00 | 3 541.00 | 23 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 028.00 | 21 133.00 | 9 894.00 | 31 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 819.00 | 40 633.00 | 17 186.00 | 57 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BN En cours de production de biens | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 362.00 | | 262 362.00 | 262 362.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CF Disponibilités | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 026.00 | | 402 026.00 | 402 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 845.00 | 40 633.00 | 419 212.00 | 459 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 828.00 | 34 992.00 | | 37 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | 2 835.00 | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 52 934.00 | 42 228.00 | | 52 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 124.00 | 110 392.00 | | 97 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | 14 327.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 296.00 | 165 497.00 | | 174 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 583.00 | 43 378.00 | | 88 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 277.00 | 333 594.00 | | 366 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 212.00 | 375 822.00 | | 419 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 239.00 | 333 594.00 | | 294 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 367.00 | | 954 367.00 | 954 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 367.00 | | 954 367.00 | 954 367.00 |
FM Production stockée | | | -18 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 14 751.00 | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 135.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 1 128.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -1 128.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 3 621.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 949.00 | 862 011.00 | | 936 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 242.00 | 859 176.00 | | 926 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 707.00 | 2 835.00 | | 10 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 869.00 | | 950.00 | 56 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 119.00 | | 950.00 | 53 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 221.00 | 7 412.00 | | 33 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | 7 412.00 | | 33 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 296.00 | 174 296.00 | | 174 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 262 362.00 | 262 362.00 | | 262 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 124.00 | 25 086.00 | 72 038.00 | 97 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 539.00 | 291 539.00 | | 291 539.00 |
VW T.V.A. | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 277.00 | 294 239.00 | 72 038.00 | 366 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | 9 780.00 | | 5 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | 5 523.00 | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 65 287.00 | 68 912.00 | | 65 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 895.00 | 21 349.00 | | 9 895.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 2 410.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | 9 780.00 | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 902.00 | 98 194.00 | | 80 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |