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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 252.00 | 15 985.00 | 201 267.00 | 217 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 335.00 | 15 985.00 | 291 350.00 | 307 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
060 Stock marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
072 Créances – Autres | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
084 Disponibilités | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 632.00 | | 122 632.00 | 122 632.00 |
110 Total général Actif | 429 967.00 | 15 985.00 | 413 982.00 | 429 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 309.00 | 18 088.00 | | 18 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 490.00 | 164 172.00 | | 194 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 204.00 | 4 510.00 | | 5 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 004.00 | 187 770.00 | | 220 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 130.00 | 9 119.00 | | 13 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 156.00 | -1 530.00 | | 1 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 957.00 | 34 052.00 | | 20 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | 717.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 30 317.00 | 58 622.00 | | 30 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | 17 302.00 | | 4 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 034.00 | 114 303.00 | | 122 034.00 |
252 Charges sociales | 8 323.00 | 9 815.00 | | 8 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 203.00 | 6 960.00 | | 9 203.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 432.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 418.00 | 249 794.00 | | 210 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 586.00 | -62 025.00 | | 9 586.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 638.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 754.00 | 140 915.00 | | 754.00 |
294 Charges financières | 6 469.00 | 4 270.00 | | 6 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 451.00 | 103 385.00 | | 1 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 412.00 | -528.00 | | -1 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 840.00 | -27 600.00 | | 3 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 335.00 | | | 308 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 708.00 | | | 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -708.00 | | | -708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |