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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AP Constructions | 5 244.00 | 1 879.00 | 3 364.00 | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 237.00 | 41 648.00 | 21 589.00 | 63 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 384.00 | 61 852.00 | 259 531.00 | 321 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 584.00 | 106 098.00 | 284 485.00 | 390 584.00 |
BT Marchandises | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
CF Disponibilités | 142 415.00 | | 142 415.00 | 142 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 670.00 | | 284 670.00 | 284 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 255.00 | 106 098.00 | 569 156.00 | 675 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 813.00 | | | 149 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
DL TOTAL (I) | 192 470.00 | | | 192 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 528.00 | | | 200 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 685.00 | | | 376 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 156.00 | | | 569 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 894.00 | | | 205 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 700.00 | | 271 692.00 | 189 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 807.00 | 390 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 807.00 | 389 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 981.00 | | 271 692.00 | 188 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 045.00 | 23 861.00 | 70 807.00 | 153 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 326.00 | 23 861.00 | 70 807.00 | 152 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 529.00 | 29 737.00 | 170 791.00 | 200 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 686.00 | 205 894.00 | 170 791.00 | 376 686.00 |